De analyse van investeringskredieten richt zich op de tijdige afsluiting en op eventuele overschrijdingen van investeringsbudgetten. In 2024 zijn 196 reguliere investeringsbudgetten afgesloten en 45 projectinvesteringen.
Uit analyse blijkt dat de investeringsbudgetten niet onnodig lang open staan. Een aantal investeringsbudgetten hebben bij het afsluiten een overschrijding, maar dat wordt gecompenseerd door overschotten op andere investeringsbudgetten binnen hetzelfde krediet.
Krediet | Investeringsbudget | Totaal besteed | Investeringsruimte | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | uitgaven | bijdragen derden | uitgaven | bijdragen derden | uitgaven | bijdragen derden | |
Dienstautos | 42 | - | 40 | - | 2 | - | |
Facilitaire Zaken | 913 | - | 909 | - | 4 | - | |
Facilitaire Zaken Van Abbe | - | - | - | - | - | - | |
Hard- en software | 349 | - | 275 | - | 74 | - | |
Openbare ruimte | 496 | - | 282 | - | 213 | - | |
Prj: Sport | 2.636 | 313 | 2.302 | 264 | 334 | 49 | |
Prj: Vastgoed | 3.148 | 160 | 2.745 | 123 | 404 | 37 | |
Strat Verw Grond | 62.152 | - | 62.026 | - | 126 | - | |
Svgg | 12.094 | 2.504 | 12.079 | 2.504 | 15 | - | |
Svv | 944 | 84 | 1.041 | 194 | -97 | -110 | Overschrijding Svv wordt gecompenseerd door meeropbrengsten |
Veiligheid | - | - | - | - | - | - | |
Voorbereidingskn Grond | 1.000 | 0 | 207 | -224 | 793 | 224 | Er vinden in latere jaren overhevelingen plaats naar grondexploitaties |
Totaal | 83.775 | 3.061 | 81.907 | 2.861 | 1.868 | 200 | |
Bij het afsluiten van investeringsbudgetten wordt gecontroleerd of er geen overschrijding van het budget plaatsvindt. Indien er sprake is van een overschrijding, dan moet eerst compensatie worden gevonden bij een ander investeringsbudget binnen hetzelfde krediet voordat de investering kan worden afgesloten.
Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat de afgesloten investeringsbudgetten elkaar onderling compenseren. Het feit dat er positieve investeringsruimte resteert geeft aan dat er binnen het budget is gebleven (op kredietniveau). De afgesloten investeringsbudgetten binnen het krediet Svv laten een overschrijding zien van zowel lasten als baten. De overschrijding wordt gecompenseerd door de meeropbrengsten.