Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden
Overzicht netto-vlottende schulden
De in de balans opgenomen netto vlottende schulden worden als volgt gespecificeerd:
bedragen x € 1.000 | tableCell16 | tableCell21 | ||||
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||||
Overige schulden | 66.900 | 58.360 | ||||
Afdrachtposten | 20.332 | 18.190 | ||||
Overige schulden | 46.568 | 40.170 | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B13 | 66.900 | 58.360 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting netto-vlottende schulden
Het balanssaldo van de netto-vlottende schulden per 31 december 2024 is met € 8,5 miljoen afgenomen ten opzichte van 2023. Deze mutatie is toe te wijzen aan de daling van de overige schulden met € 6,4 miljoen die o.a. bestaat uit een afname van het crediteurensaldo (-/- € 3,0 miljoen schulden aan openbare lichamen en -/- € 5,7 miljoen overige schulden) en een toename van vooruitontvangen bedragen op Stadsbank van cliënten (€ 1,1 miljoen). Daarnaast is er een afname van de afdrachtsposten van € 2,1 miljoen.
Overlopende passiva
Overzicht overlopende passiva
De specificatie van de balanspost overlopende passiva is als volgt:
bedragen x € 1.000 | tableCell16 | tableCell21 | |
31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 70.218 | 75.283 | |
|---|---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | |||
- Europese overheidslichamen | 49 | 91 | |
- het Rijk | 156.559 | 194.565 | |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 23.438 | 14.816 | |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 12.064 | 11.349 | |
Overlopende passiva | B22 | 262.327 | 296.103 |
Toelichting verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De grootste posten bij de verplichtingen betreffen verplichtingen in het kader van nog te betalen bedragen aan publiekrechtelijke lichamen ad € 26,1 miljoen (waaronder te betalen loonaangifte € 4,0 miljoen), nog te betalen overige bedragen ad € 30,4 miljoen (bestaat voornamelijk uit nog te betalen zorg bedragen ad € 5,5 miljoen, nog te betalen jeugdhulp € 5,1 miljoen, nog te betalen opvang € 0,7 miljoen, nog te betalen energie afrekeningen € 0,6 miljoen, nog te betalen bedragen beheer en onderhoud openbare ruimte ad € 2,6 miljoen) en nog te betalen subsidies van € 8,9 miljoen. Daarnaast zijn hier opgenomen de reguliere transitoria vanuit het inkoopproces en vooruit ontvangen bedragen (project-) bedragen, waarvoor de bestedingen in 2024 nog niet zijn gerealiseerd.
(bedragen x € 1.000) | Saldo | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
EnergyMEASURES | 10 | 0 | 10 | 0 |
Horizon-Miss-2022-Soill-01-08 | 0 | 38 | 14 | 24 |
European City Facilities EUCF call 5 | 39 | 0 | 39 | 0 |
CitCom.ai en Smart City (TEF) | 0 | 0 | -67 | 67 |
Totaal Europese overheidslichamen | 49 | 38 | -4 | 91 |
SISA A17 voorkomen jeugdcriminaliteit | 2.193 | 1.783 | 2.000 | 1.976 |
SISA A26 Specifieke uitkering Eindhoven RIO | 39 | 39 | 78 | 0 |
SISA A33 Bekost.reg Land. Vreemdelingen Voorz(LVV) | 0 | 4.060 | 1.822 | 2.237 |
SISA D10 WEB Volwasseneducatie | 1.097 | 2.604 | 2.485 | 1.215 |
SISA D11 RMC extra financiële middelen | 161 | 0 | 161 | 0 |
SISA D12 RMC-taken | 335 | 1.761 | 1.892 | 204 |
SISA D14 Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 1.570 | 0 | 1.570 | 0 |
SISA D21 (2023-2024) Specifieke Uitkering Impuls Jongerencultuur 2023 2024 | 295 | 295 | 589 | 0 |
SISA D23 Eenmalige spec.uitk.lokale bibliotheekvoor.2023-2024 SB230038 | 985 | 0 | 643 | 342 |
SISA E104 Specif.uitk.woningb.infrastr.Fellenoord | 19.656 | 20.250 | 0 | 39.906 |
SISA E111 SPUK schoon en emissieloos bouwen | 0 | 180 | 74 | 105 |
SISA E113 Spuk bodem Historische spoedopg | 0 | 554 | 41 | 513 |
SISA E3.2 Sanering Verkeerslawaai (E3.3 in 2021 ) | 230 | 0 | -3 | 233 |
SISA E44.1 Klimaatadaptatiemaatregelen Klimaatportaal ZOB 2022 | 3.021 | 0 | 1.851 | 1.171 |
SISA E53.1 Schone lucht akkoord Meetnet ILM2.0 | 145 | 0 | 145 | 0 |
SISA E53.10 Schone lucht akkoord 2023 Schoner vergunnen | 58 | 0 | 1 | 58 |
SISA E53.11 Gebiedsgerichte Toepassing Laadpleinen - SpUKSLA-23-03447703 | 30 | 0 | 0 | 30 |
SISA E53.12 Netwerk en Stimuleringscampagne Deelmobiliteit - SpUKSLA-23-03447765 | 15 | 0 | 15 | 0 |
SISA E53.13 Strategie Handhaving en Monitoring Nul-Emissiezone - SpUKSLA-23-03447776 | 29 | 0 | 25 | 4 |
SISA E53.14 Dashboard Resultaten Meetnet SPUKSLA SPUKSLA-23-0337789 | 80 | 0 | 30 | 50 |
SISA E53.15 Vuurwerk in Eindhoven SPUKSLA-23-03447843 | 52 | 0 | 7 | 45 |
SISA E53.16 SPUKSLA 23 03586403 | 70 | 0 | 11 | 59 |
SISA E53.17 SPUKSLA 23 03593719 | 69 | 0 | 24 | 45 |
SISA E53.18 SPUKSLA 23 03593729 | 14 | 0 | 5 | 10 |
SISA E53.19 (2024) SPUKSLA 23 03593795 | 374 | 0 | 0 | 374 |
SISA E53.2 Schone lucht akkoord Challenge Frisse Lucht | 321 | 0 | 321 | 0 |
SISA E53.20 Schone Lucht Akkoord SPUKSLA-24-03672158 | 0 | 80 | 0 | 80 |
SISA E53.21 Schone Lucht Akkoord SPUKSLA-24-03672111 | 0 | 320 | 23 | 297 |
SISA E53.22 Schone Lucht Akkoord SPUKSLA-24-03672212 | 0 | 70 | 0 | 70 |
SISA E53.23 Schone Lucht Akkoord SPUKSLA-24-03672166 | 0 | 60 | 1 | 60 |
SISA E53.3 Schone lucht akkoord Houtstook | 256 | 0 | 256 | 0 |
SISA E53.7 Schone lucht akkoord masterclass luchtkwaliteit | 26 | 0 | 0 | 26 |
SISA E53.8 Schone lucht akkoord info loket electrische taxi | 27 | 0 | 0 | 26 |
SISA E69 HOV-3 (Hoogwaardige OV verbinding 3) | 8.899 | 0 | 5.676 | 3.223 |
SISA E81 SPUK Tijd.reg.OV-ambasadeursproj.2023 | 0 | 25 | 13 | 13 |
SISA E83.1 bodemopgaven 2022 | 55 | 0 | 7 | 48 |
SISA E83.2 bodemopgaven 2022 historische spoedopgaven | 428 | 0 | 195 | 234 |
SISA E84 stimulering verkeersveiligheidsmaatr. | 617 | 0 | 33 | 584 |
SISA E97 SPUK bodem 2023 | 553 | 0 | 84 | 469 |
SISA F52 SPUK uitv. pilot Overstappers tekortsect. | 0 | 600 | 0 | 600 |
SISA G10 voorlopige uitk. wet inburgering 2021 | 1.495 | 6.647 | 2.837 | 5.305 |
SISA G13 voorlopige uitk. onderwijsroute 2022 | 215 | 145 | 199 | 161 |
SISA G16 Rijksbijdrage Grensinformatiepunt Eindhoven | 0 | 39 | 26 | 13 |
SISA G3 BBZ kapitaalverstrekking | 0 | 0 | -125 | 125 |
SISA H12 lokale preventieakk./aanpakken 2022 | 118 | 0 | 118 | 0 |
SISA H26 Specifieke uitkeringen voor randvoorwaardelijke functies jeugdhulp | 3.847 | 3.847 | 3.882 | 3.811 |
SISA H30 (SPUK BREED) GALA | 452 | 0 | 452 | 0 |
SISA H43/H43B SPUK FGJH 2024-2030 Transf.gesloten jeugdhulp | 0 | 7.176 | 84 | 7.092 |
SISA J100 SPUK kansrijke wijken Woensel | 1.314 | 2.442 | 681 | 3.075 |
SISA J105 Start Bouwimpuls TAC Living | 8.862 | 0 | 6.821 | 2.041 |
SISA J109 SPUK herstructurering volkshuisv. | 0 | 1.635 | 0 | 1.635 |
SISA J209 Huisvesting aandachtsgroepen RHA | 210 | 1.490 | 0 | 1.700 |
SISA J32 SPUK Ventilatie in scholen | 720 | 0 | 720 | 0 |
SISA J47 Volkshuisvestingsfonds | 20.208 | 0 | 266 | 19.942 |
SISA J55 Middelen aanpak energiearmoede | 8.034 | 0 | 4.401 | 3.634 |
SISA J72 SPUK Proeftuin met aardgasvrije wijk | 5.841 | 0 | 271 | 5.569 |
SISA J85 Stimuleringsreg.flex- en transformatiewoningen | 6.480 | 0 | 0 | 6.480 |
SISA J9.1 SPUKWBI Buurtschap te Veld | 2.025 | 0 | 1.167 | 858 |
SISA J9.2 SPUK WBI Emmasingelkwadrant | 4.500 | 0 | 2.007 | 2.493 |
SISA J9.3 SPUK WBI District E | 1.550 | 0 | 0 | 1.550 |
SISA J9.4 SPUK WBI Knoop XL | 23.312 | 0 | 3.838 | 19.474 |
SISA J9.5 SPUK WBI Strijp-S | 6.044 | 0 | 0 | 6.044 |
SISA J9.6 SPUK WBI Stads-hart Woensel | 0 | 12.527 | 0 | 12.527 |
SISA J9.7 SPUK WBI Gebiedsontw.stadhuisplein e.o. | 0 | 3.969 | 0 | 3.969 |
SISA J9.8 SPUK WBI VDMA | 0 | 1.967 | 0 | 1.967 |
SISA J94 SPUK verduurzaming woningen | 2.184 | 6.354 | 2 | 8.536 |
SISA J95 SPUK Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 863 | 444 | 361 | 946 |
SISA K28 Tijd. regeling capaciteit decentrale overh.voor klimaat- en energiebeleid | 4.318 | 7.359 | 3.940 | 7.737 |
SISA M16 opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 30.630 | 30.390 | 240 |
2022ESFp20264 voor de arbeidsmarktregio Zuid-Oost Brabant | 0 | 877 | 132 | 744 |
2023ESFp2025 - Arbeidstoeleiding in de regio Zuidoost-Brabant 8 | 0 | 313 | 0 | 313 |
CitCom.ai | 86 | 0 | 86 | 0 |
DMV2300077 Bennekelstraat 131 | 499 | 0 | 499 | 0 |
DMV2300305 Ouverture 2 | 96 | 0 | 0 | 96 |
DMV2300568 Florencelaan 48 | 0 | 55 | 4 | 51 |
DMV2300607 Frederiklaan | 742 | 0 | 0 | 742 |
DMV2301080 Stadhuis | 367 | 0 | 0 | 367 |
DMV2301097 van Abbemuseum | 755 | 0 | 755 | 0 |
DUMAVA 2410045 Bordeauxlaan 139 gymzaal | 0 | 159 | 0 | 159 |
DUMAVA 2410215 Pand P Leenderweg 65 | 0 | 393 | 0 | 393 |
DUMAVA 2410302 Heideveldstraat 4 gymzaal | 0 | 152 | 0 | 152 |
DUMAVA 2410344 Klipperstraat 1 gymzaal | 0 | 186 | 0 | 186 |
DUMAVA 2410375 Vlokhovenseweg 101 gymzaal | 0 | 187 | 0 | 187 |
DUMAVA 2410443 Lekstraat 4 | 0 | 58 | 0 | 58 |
DUMAVA 2410480 Meerbos 16 | 0 | 414 | 0 | 414 |
DUMAVA 2410529 Lievendaalseweg 3 | 0 | 485 | 0 | 485 |
DUMAVA 2410554 Werfstraat van de 14 | 0 | 330 | 0 | 330 |
DUMAVA 2411680 Paul Krugerlaan 55 | 0 | 764 | 0 | 764 |
DUMAVA Ateliergebouw / Jacob Oppenheimstraat 1 | 48 | 0 | 0 | 48 |
DUMAVA Ateliergebouw / Ruysdaelbaan 106 | 67 | 0 | 67 | 0 |
DUMAVA Kleedaccommodatie / JC Dirkxpad 5 | 85 | 0 | -6 | 91 |
DUMAVA Mercado / Smalle haven 109 | 1.750 | 750 | 2.500 | 0 |
Geluidssaneringschermen | 1.157 | 0 | 0 | 1.157 |
Landschapsontwerp Dommeldal / De Hogt | 457 | 0 | 432 | 25 |
Lokale Weerbaarheid Cybercrime | 73 | 0 | 73 | 0 |
Min EZK Groene Raamwerk | 3.657 | 375 | 242 | 3.790 |
Samenw.ovk.bevord.bereikbaarh.de Run Veldhoven 2019 2025 | 1.769 | 0 | 305 | 1.463 |
Slowlane Roffart-Kasteellaan | 557 | 0 | -14 | 571 |
Toekenning financiële bijdrage IPTA 2023-2026 | 102 | 173 | 94 | 181 |
Voorb., begeleiding en toezicht Geluidsanering Eindhoven deel 3 | 0 | 565 | 0 | 565 |
Totaal Rijk | 156.559 | 125.585 | 87.578 | 194.565 |
SISA E32b.1 Smartwayz Korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven | 975 | 0 | 262 | 713 |
SISA E32b.2 Smartwayz gebiedsgerichte realisatie | 280 | 0 | 27 | 253 |
SISA E32b.3 Slimme mobiliteit maatr.infrastruct.deelopgave A67 (waarvan 46,1% SISA E32b.3) | 1.309 | 0 | 1.309 | 0 |
SISA E32b.4 Smart mobility gebiedsgerichte realisatie ZO Brabant | 216 | 0 | 170 | 46 |
SISA E32b.5 Gebiedsgerichte realisatie ZO Brabant | 15 | 0 | -146 | 161 |
SISA E69 Hoogwaardige OV-verbinding 3 (HOV3) II | 6.718 | 1.163 | 3.487 | 4.394 |
SISA E87b Project National Zwemcentrum de Tongelreep | 0 | 61 | 8 | 53 |
SISA G15 Bijdrage Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP) G15b | 333 | 90 | 184 | 239 |
SISA J41b SPUK flexibele inzet Woningbouw | 831 | 0 | 831 | 0 |
Van Oldebarneveltlaan Eindhoven Zuid | 0 | 33 | 1 | 32 |
HECS - FORMALITIES | 100 | 0 | 100 | 0 |
Van Oldebarneveltlaan Eindhoven Noord | 0 | 39 | 1 | 38 |
HECS 2022 2023 gemeente Tilburg | 50 | 0 | 50 | 0 |
Schoolzone dependance Boschakker - Molijnstraat | 0 | 3 | 0 | 3 |
Risicolocaties Zwanstraat-Beukenlaan Z-312-2-23 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Grensinfopunt Eindhoven | 71 | 44 | 115 | 0 |
Bod B5 Natuurnetwerk Brabant II | 186 | 0 | 0 | 186 |
HOV Geldrop Eindhoven | 220 | 0 | -1 | 221 |
Monitoring warmte opwek sportv. en opzet en uitv. Lsolatieprogr. voor VvE's | 33 | 0 | 33 | 0 |
Plan van aanpak arbeidsmarktregio ZOB | 1.126 | 0 | 1.126 | 0 |
Fietsparking Neckerspoel | 2.400 | 0 | 425 | 1.975 |
Snelfietsroute Eindhoven-Helmond | 542 | 0 | 55 | 486 |
VUP 2024 gemeente Eindhoven 1-1-209-2024 | 0 | 240 | 232 | 9 |
Weerbare wijken | 90 | 0 | 90 | 0 |
Groenmaatregelen B5 | 277 | 0 | 24 | 253 |
Beter nutten van gezondheidspotentieel van burgers | 97 | 58 | 80 | 75 |
Subsidie De Hurk; Duurzaam, Groen en Toekomstbestendig | 182 | 0 | 48 | 134 |
Veligheidsfonds regio | 339 | 372 | 441 | 269 |
Samenw.ovk.bevord.bereikbaarh.de Run Veldhoven 2019 2025 | 4.553 | 0 | 503 | 4.050 |
SOK Internationale Knoop XL (PNB) | 63 | 0 | 63 | 0 |
Internationale Knoop XL PNB | 177 | 0 | 177 | 0 |
Bod B5 Natuurnetwerk Brabant III | 0 | 718 | 0 | 718 |
Oirschotsedijk tracé noord te Eindhoven | 0 | 40 | 1 | 38 |
Oirschotsedijk tracé zuid Eindhoven | 0 | 40 | 1 | 38 |
Stim.subs regio City Deal "lokale Weerbaarheid Cybercrime" | 0 | 80 | 0 | 80 |
Implementatietraject Streettriage Eindhoven | 0 | 342 | 19 | 323 |
Grensinfopunt Eindhoven (GIP) | 0 | 22 | 13 | 9 |
Bereikbaarheidsakkoord (BBA) | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 |
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 23.438 | 3.364 | 11.987 | 14.816 |
Toelichting overige vooruitontvangen bedragen
De overige vooruitontvangen bedragen inzake faciliterend grondbeleid zijn opgenomen onder overige vooruitontvangen bedragen van private partijen. Ultimo 2024 was de boekwaarde hiervan € 3,1 miljoen (afname van € 4,6 miljoen). De overige vooruitontvangen bedragen ad € 8,2 miljoen (toename van € 3,9 miljoen) hebben met name betrekking op vooruitbetalingen op te activeren projecten (ad € 2,7 miljoen). .